≈≈蓝思科技300433≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.1700│ 0.0622│ 0.6100│
│基本每股收益 │ --│ 0.1300│ 0.0473│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.1700│ 0.0620│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 9.4943│ 9.1814│ 9.3669│ 9.2990│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2622│ 0.6758│ 0.4073│ 1.8663│
│每股现金流量(元) │ -0.1987│ -0.5045│ -0.1316│ -0.2385│
│每股资本公积金(元) │ 4.2086│ 4.1985│ 4.1859│ 4.1756│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4825│ 0.4825│ 0.4825│ 0.4825│
│每股未分配利润(元) │ 3.8570│ 3.5540│ 3.7405│ 3.6785│
│净资产收益率(%) │ 5.0114│ 1.8825│ 0.6624│ 6.5201│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0500│ 1.8500│ 0.6600│ 6.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4377│ 1.4486│ 0.5036│ 4.8459│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4200│ --│ 4.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7746974.41│7391023.54│7523834.18│7746974.41│
│归属母公司股东权益 │4633898.86│4575159.58│4667727.10│4633898.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4622775.46│2886664.89│1549827.48│5449073.35│
│营业成本(万元) │3836900.30│2472871.81│1355828.53│4542870.12│
│投资收益(万元) │ 18938.19│ 15686.04│ 5949.36│ 10664.29│
│净利润(万元) │ 240833.31│ 88094.51│ 31571.83│ 304182.56│
│营业利润(万元) │ 245650.19│ 78451.94│ 23645.12│ 327676.95│
│利润总额(万元) │ 247581.41│ 78738.90│ 24559.10│ 325388.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 237094.44│ 86126.19│ 30920.17│ 302134.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 628957.24│ 336771.80│ 202985.40│ 930019.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1100│ 0.0131│ 0.5000│
│基本每股收益 │ --│ 0.0911│ -0.0032│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1100│ 0.0131│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 9.0174│ 8.8136│ 8.8939│ 8.8800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8434│ 0.8772│ 0.6334│ 1.8459│
│每股现金流量(元) │ -0.9346│ -0.5690│ -0.3419│ 0.2947│
│每股资本公积金(元) │ 4.1625│ 4.1621│ 4.1621│ 4.1621│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4402│ 0.4402│ 0.4402│ 0.4402│
│每股未分配利润(元) │ 3.4531│ 3.2329│ 3.3327│ 3.3197│
│净资产收益率(%) │ 3.6780│ 1.2645│ 0.1459│ 5.5421│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7000│ 1.2500│ 0.1500│ 5.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2075│ 1.0341│ -0.0352│ 4.3817│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0200│ --│ 4.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7546614.06│7285163.79│7293571.29│7834577.27│
│归属母公司股东权益 │4484792.64│4383442.92│4423368.61│4417199.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3380787.51│2017727.63│ 983882.32│4669854.56│
│营业成本(万元) │2771156.08│1686535.49│ 826996.27│3772969.64│
│投资收益(万元) │ 3109.90│ 486.72│ -630.56│ 7638.05│
│净利润(万元) │ 165945.27│ 56436.50│ 6643.15│ 251982.15│
│营业利润(万元) │ 177727.73│ 54223.71│ 2349.36│ 296613.11│
│利润总额(万元) │ 178175.17│ 54030.42│ 347.27│ 291489.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 164948.86│ 55428.99│ 6454.86│ 244803.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 419459.89│ 436252.94│ 315025.93│ 918053.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.6100│ 0.5000│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4500│ 0.3900│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 9.4943│ 9.2990│ 8.8800│ 8.5700│
│每股资本公积金(元) │ 4.2086│ 4.1756│ 4.1621│ 4.1621│
│每股未分配利润(元) │ 3.8570│ 3.6785│ 3.3197│ 2.9686│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2622│ 1.8663│ 1.8459│ 1.2142│
│每股现金流量(元) │ -0.1987│ -0.2385│ 0.2947│ -1.8113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1254│ 6.7968│ 5.8850│ 5.5430│
│应收账款周转率 │ 4.4916│ 5.9477│ 4.9856│ 5.1017│
│总资产周转率 │ 0.5836│ 0.6994│ 0.6027│ 0.5797│
│营业收入增长率(%) │ 36.7366│ 16.6861│ 3.1598│ 22.5479│
│营业利润增长率(%) │ 38.2171│ 10.4728│ 37.1509│ -62.1226│
│利润总额增长率(%) │ 38.9539│ 11.6298│ 35.0451│ -62.2024│
│归属母公司净利润增长率│ 43.7382│ 23.4189│ 18.2488│ -57.7171│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6550│ -1.1182│ 2.2642│ -3.7253│
│净资产增长率(%) │ 3.3247│ 4.9058│ 3.6139│ 1.0666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2097│ 3.0518│ 2.0371│ 5.5823│
│总资产收益率(%) │ 3.1495│ 1.2005│ 0.4261│ 3.9044│
│净资产收益率(%) │ 5.0114│ 1.8825│ 0.6624│ 6.5201│
│营业利润率(%) │ 5.3139│ 2.7177│ 1.5257│ 6.0134│
│销售毛利率(%) │ 17.0001│ 14.3346│ 12.5175│ 16.6304│
│销售净利率(%) │ 5.2097│ 3.0518│ 2.0371│ 5.5823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1254│ 3.6409│ 2.0193│ 6.7968│
│固定资产周转率 │ 1.2783│ 0.8034│ 0.4316│ 1.5170│
│流动资产周转率 │ 1.5743│ 1.1014│ 0.5737│ 1.9223│
│总资产周转率 │ 0.5836│ 0.3814│ 0.2030│ 0.6994│
│股东权益周转率 │ 1.0100│ 0.6420│ 0.3398│ 1.1989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2772│ 1.3778│ 1.5192│ 1.4736│
│速动比率(%) │ 0.9318│ 0.9871│ 1.0865│ 1.0974│
│产权比率 │ 0.7047│ 0.6100│ 0.6088│ 0.6679│
│应收账款周转率 │ 4.4930│ 3.3115│ 1.8094│ 5.9477│
│利息保障倍数 │ 11.3268│ 12.2022│ 7.2821│ 11.8250│
│资产负债率 │ 0.4319│ 0.3789│ 0.3777│ 0.3995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.7366│ 43.0651│ 57.5216│ 16.6861│
│营业利润增长率(%) │ 38.2171│ 44.6820│ 906.4486│ 10.4728│
│总资产增长率(%) │ 7.2621│ 1.4531│ 3.1571│ -1.1182│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.8581│ --│ 0.5990│
│股东权益增长率(%) │ 3.3354│ 4.2956│ 5.4320│ 4.8227│
│净利润增长率(%) │ 45.1282│ 56.0949│ 375.2538│ 20.7159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.8156│ 61.9016│ 62.0392│ 59.8156│
│固定资产比率(%) │ 46.8579│ 48.4792│ --│ 46.5050│
│流动资产比率(%) │ 37.8606│ 32.9283│ 34.4946│ 36.2473│
│无形资产比率(%) │ 6.6205│ 7.0371│ 6.9442│ 6.7476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7746974.41│ 7391023.54│ 7523834.18│ 7746974.41│
│流动资产 │ 3064685.48│ 2433735.88│ 2595314.09│ 2808067.84│
│非流动资产 │ 5029970.19│ 4957287.66│ 4928520.09│ 4938906.57│
│固定资产 │ 3630073.08│ 3583105.83│ 3578772.29│ 3602728.30│
│货币资金 │ 951243.46│ 799355.77│ 985004.18│ 1051899.34│
│存货 │ 828932.86│ 690103.21│ 674600.81│ 668265.94│
│应收账款 │ 1127556.96│ 813189.82│ 782818.41│ 930229.38│
│其他应收款 │ 70969.78│ 72160.84│ --│ 62232.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 512887.96│ 520115.99│ 522472.36│ 522734.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 155526.80│ 20694.92│ 18969.97│ 141718.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1408977.69│ 1022514.84│ 1030641.97│ 1111908.02│
│流动负债 │ 2399465.66│ 1766446.16│ 1708355.43│ 1905631.53│
│长期借款 │ 817137.66│ 913668.31│ 1012891.42│ 958826.40│
│总负债 │ 3346258.28│ 2800317.16│ 2841876.94│ 3094811.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2097155.95│ 2092153.38│ 2085913.64│ 2080787.11│
│未分配利润 │ 1921946.36│ 1770978.11│ 1863988.34│ 1833068.17│
│归属于母公司所│ 4633898.86│ 4575159.58│ 4667727.10│ 4633898.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4652163.16│ 4590706.38│ 4681957.24│ 4652163.16│
│商誉 │ 297014.42│ 297014.42│ 297014.42│ 297014.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7546614.06│ 7285163.79│ 7293571.29│ 7834577.27│
│流动资产 │ 2604777.51│ 2360850.56│ 2371759.51│ 2861131.93│
│非流动资产 │ 4941836.55│ 4924313.23│ 4921811.78│ 4973445.34│
│固定资产 │ 3588494.20│ 3517742.74│ 3526679.42│ 3581275.49│
│货币资金 │ 704464.63│ 886305.88│ 998561.03│ 1168592.80│
│存货 │ 856704.00│ 721948.37│ 626231.22│ 668500.87│
│应收账款 │ 936306.50│ 632440.98│ 658475.74│ 902106.78│
│其他应收款 │ --│ 38102.60│ --│ 37409.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 505956.99│ 508963.77│ 514791.80│ 518558.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 157199.09│ 160931.47│ 225184.92│ 281461.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1058344.11│ 894959.46│ 870887.34│ 1012980.63│
│流动负债 │ 1653371.76│ 1582071.96│ 1586465.10│ 2216705.97│
│长期借款 │ 1130643.40│ 1037170.00│ 998872.00│ 912289.00│
│总负债 │ 3044609.23│ 2883533.89│ 2852834.92│ 3396452.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2070202.30│ 2070013.90│ 2070013.90│ 2070013.90│
│未分配利润 │ 1717407.50│ 1607887.63│ 1657532.54│ 1651025.53│
│归属于母公司所│ 4484792.64│ 4383442.92│ 4423368.61│ 4417199.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4502004.82│ 4401629.90│ 4440736.36│ 4438124.51│
│商誉 │ 297014.42│ 297014.42│ 297014.42│ 297014.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4622775.46│ 2886664.89│ 1549827.48│ 5449073.35│
│营业收入 │ 4622775.46│ 2886664.89│ 1549827.48│ 5449073.35│
│营业总成本 │ 4345374.07│ 2792803.05│ 1514131.44│ 5169516.29│
│营业成本 │ 3836900.30│ 2472871.81│ 1355828.53│ 4542870.12│
│财务费用 │ 22855.22│ 4397.78│ 3909.35│ 24386.41│
│管理费用 │ 201718.00│ 131150.18│ 66732.86│ 254262.44│
│营业利润 │ 245650.19│ 78451.94│ 23645.12│ 327676.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18938.19│ 15686.04│ 5949.36│ 10664.29│
│营业外收支净额│ 1931.21│ 286.96│ 913.98│ -2288.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 247581.41│ 78738.90│ 24559.10│ 325388.76│
│所得税费用 │ 6748.10│ -9355.60│ -7012.73│ 21206.20│
│归属母公司净利│ 237094.44│ 86126.19│ 30920.17│ 302134.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 240833.31│ 88094.51│ 31571.83│ 304182.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3380787.51│ 2017727.63│ 983882.32│ 4669854.56│
│营业收入 │ 3380787.51│ 2017727.63│ 983882.32│ 4669854.56│
│营业总成本 │ 3214231.90│ 1970683.37│ 994424.93│ 4386899.01│
│营业成本 │ 2771156.08│ 1686535.49│ 826996.27│ 3772969.64│
│财务费用 │ 11739.92│ 3363.48│ 26868.73│ 24554.05│
│管理费用 │ 183544.49│ 116474.71│ 58236.86│ 270557.77│
│营业利润 │ 177727.73│ 54223.71│ 2349.36│ 296613.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3109.90│ 486.72│ -630.56│ 7638.05│
│营业外收支净额│ 447.43│ -193.29│ -2002.09│ -5124.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178175.17│ 54030.42│ 347.27│ 291489.07│
│所得税费用 │ 12229.90│ -2406.09│ -6295.88│ 39506.92│
│归属母公司净利│ 164948.86│ 55428.99│ 6454.86│ 244803.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165945.27│ 56436.50│ 6643.15│ 251982.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4320722.29│ 2828944.89│ 1500521.14│5337571.36│
│经营现金流出小计│ 3691765.04│ 2492173.09│ 1297535.75│4407551.44│
│经营现金流量净额│ 628957.24│ 336771.80│ 202985.40│ 930019.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 155027.02│ 61879.16│ 42760.06│ 151158.98│
│投资现金流出小计│ 572935.76│ 301769.91│ 157254.64│ 687897.42│
│投资现金流量净额│ -417908.74│ -239890.75│ -114494.58│-536738.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 422021.05│ 216000.00│ 145000.00│ 759545.30│
│筹资现金流出小计│ 727015.07│ 567557.01│ 298565.42│1273236.51│
│筹资现金流量净额│ -304994.02│ -351557.01│ -153565.42│-513691.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5051.82│ 3278.55│ -526.80│ 1536.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98997.33│ -251397.40│ -65601.40│-118873.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3546335.34│ 2406710.01│ 1374171.27│5444253.83│
│经营现金流出小计│ 3126875.46│ 1970457.08│ 1059145.34│4526200.63│
│经营现金流量净额│ 419459.89│ 436252.94│ 315025.93│ 918053.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112415.79│ 93475.21│ 85522.48│ 885138.13│
│投资现金流出小计│ 485771.07│ 331889.41│ 174970.83│1442807.62│
│投资现金流量净额│ -373355.28│ -238414.20│ -89448.34│-557669.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 647115.23│ 388468.99│ 223468.99│1758419.33│
│筹资现金流出小计│ 1162767.69│ 875727.50│ 606963.07│2000050.90│
│筹资现金流量净额│ -515652.46│ -487258.51│ -383494.08│-241631.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4736.54│ 6404.45│ -12114.68│ 27839.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -464811.32│ -283015.33│ -170031.17│ 146591.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 951243.46│1051899.34│1168592.80│ -9.99│
│短期借款 │ 155526.80│ 141718.99│ 281461.80│ -49.65│
│应收账款 │1127556.96│ 930229.38│ 902106.78│ 3.12│
│其他应收款 │ 70969.78│ 62232.83│ 37409.65│ 66.36│
│应付账款 │1408977.69│1111908.02│1012980.63│ 9.77│
│在建工程 │ 108356.23│ 84920.53│ 110231.68│ -22.96│
│存货的减少 │ --│ -37205.42│ -85231.79│ 56.35│
│流动负债合计 │2399465.66│1905631.53│2216705.97│ -14.03│
│长期借款 │ 817137.66│ 958826.40│ 912289.00│ 5.10│
│负债合计 │3346258.28│3094811.25│3396452.76│ -8.88│
│营业利润 │ 245650.19│ 327676.95│ 296613.11│ 10.47│
│利润总额 │ 247581.41│ 325388.76│ 291489.07│ 11.63│
│归属于母公司所有│ 237094.44│ 302134.03│ 244803.74│ 23.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1921946.36│1833068.17│1651025.53│ 11.03│
│营业外收支净额 │ 1931.21│ -2288.20│ -5124.04│ 55.34│
│购买商品、接受劳│2559736.53│3012212.62│2982923.47│ 0.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4320722.29│5337571.36│5444253.83│ -1.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3691765.04│4407551.44│4526200.63│ -2.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 628957.24│ 930019.91│ 918053.20│ 1.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155027.02│ 151158.98│ 885138.13│ -82.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 572935.76│ 687897.42│1442807.62│ -52.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-417908.74│-536738.44│-557669.49│ 3.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 433979.56│ 544343.26│ 685236.19│ -20.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 422021.05│ 759545.30│1758419.33│ -56.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 727015.07│1273236.51│2000050.90│ -36.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-304994.02│-513691.21│-241631.58│ -112.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 183846.49│ 146729.33│ 108272.15│ 35.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98997.33│-118873.50│ 146591.57│ -181.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 153723.55│ -27748.72│ 653.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 153723.55│ -27748.72│ 653.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2068285.84│ 37.9567│ 137185.17│ 45.4054│
│第三季度│ 1363059.88│ 25.0145│ 109519.87│ 36.2488│
│第二季度│ 1033845.31│ 18.9729│ 48974.13│ 16.2094│
│第一季度│ 983882.32│ 18.0560│ 6454.86│ 2.1364│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1512215.21│ 32.3825│ 168870.03│ 68.9818│
│第三季度│ 1239321.42│ 26.5388│ 106405.11│ 43.4655│
│第二季度│ 984897.34│ 21.0905│ 10671.05│ 4.3590│
│第一季度│ 933420.59│ 19.9882│ -41142.46│ -16.8063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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