≈≈鲁北化工600727≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2800│ 0.1000│ 0.1900│ │基本每股收益 │ --│ 0.2700│ 0.0960│ 0.1800│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2800│ 0.1000│ 0.1900│ │每股净资产(元) │ 6.0063│ 5.8476│ 5.7463│ 5.6589│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.6548│ 0.4039│ 0.0264│ 0.2791│ │每股现金流量(元) │ -0.2994│ -0.2868│ -0.2625│ 0.4043│ │每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 3.3487│ │每股盈余公积金(元) │ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│ 0.4543│ │每股未分配利润(元) │ 1.4557│ 1.2985│ 1.2045│ 0.5653│ │净资产收益率(%) │ 7.4690│ 4.7389│ 1.6640│ 3.3912│ │加权净资产收益率(%) │ 7.8700│ 4.9400│ 1.6800│ 3.4500│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2547│ 4.6416│ 1.5981│ 3.2359│ │加权净资产收益率 │ --│ 4.8400│ --│ 3.2900│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │ 926020.24│ 915349.41│ 866491.99│ 851711.13│ │归属母公司股东权益 │ 317482.68│ 309096.05│ 303738.76│ 299119.42│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │ 406929.10│ 281548.39│ 153845.37│ 499415.33│ │营业成本(万元) │ 352220.56│ 246610.05│ 139505.38│ 459649.79│ │投资收益(万元) │ 33.91│ --│ --│ 69.22│ │净利润(万元) │ 30299.84│ 18341.26│ 6564.73│ 15714.71│ │营业利润(万元) │ 36058.83│ 22897.32│ 7714.95│ 18246.17│ │利润总额(万元) │ 36249.99│ 23056.18│ 7778.39│ 18443.74│ │归属母公司净利润(万元)│ 23712.70│ 14647.76│ 5054.14│ 10143.62│ │经营现金流量净额(万元)│ 34609.22│ 21351.63│ 1394.55│ 14751.25│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0200│ 0.0030│ -0.1700│ │基本每股收益 │ --│ 0.0200│ 0.0020│ -0.1700│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0200│ 0.0030│ -0.1700│ │每股净资产(元) │ 5.5394│ 5.4894│ 5.4672│ 5.4680│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.5086│ 0.4520│ 0.0976│ 0.5883│ │每股现金流量(元) │ 0.2643│ 0.0583│ -0.1303│ 0.5505│ │每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ │每股盈余公积金(元) │ 0.5130│ 0.5130│ 0.5130│ 0.5130│ │每股未分配利润(元) │ 1.0169│ 0.9681│ 0.9450│ 0.9442│ │净资产收益率(%) │ 1.3418│ 0.4340│ 0.0541│ -3.0551│ │加权净资产收益率(%) │ 1.3500│ 0.4300│ 0.0600│ -2.9900│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3196│ 0.4184│ 0.0364│ -3.1094│ │加权净资产收益率 │ --│ 0.4200│ --│ -3.0400│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │ 813863.44│ 817432.52│ 792559.28│ 764511.59│ │归属母公司股东权益 │ 292800.89│ 290162.09│ 288984.71│ 289029.15│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │ 372326.16│ 214467.31│ 110617.38│ 489794.90│ │营业成本(万元) │ 340444.62│ 193119.95│ 101683.52│ 432823.75│ │投资收益(万元) │ 1.12│ 1.12│ 8.76│ 535.10│ │净利润(万元) │ 7807.70│ 3675.18│ 1269.59│ 2550.07│ │营业利润(万元) │ 9359.29│ 4773.35│ 1778.08│ 5645.31│ │利润总额(万元) │ 9383.61│ 4719.21│ 1831.58│ 4346.23│ │归属母公司净利润(万元)│ 3928.76│ 1259.19│ 156.41│ -8830.22│ │经营现金流量净额(万元)│ 26886.16│ 23894.55│ 5160.19│ 31098.52│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆每股指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│ │ │ │ 意见│ 意见│ 意见│ │每股收益(元) │ 0.4500│ 0.1900│ -0.1700│ 0.9300│ │每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1800│ -0.1700│ 0.9200│ │每股净资产(元) │ 6.0063│ 5.6589│ 5.4680│ 5.7222│ │每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 3.3487│ 2.9478│ 2.9478│ │每股未分配利润(元) │ 1.4557│ 0.5653│ 0.9442│ 1.2352│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.6548│ 0.2791│ 0.5883│ 0.3496│ │每股现金流量(元) │ -0.2994│ 0.4043│ 0.5505│ -0.4914│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆经营发展能力 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 4.3401│ 6.5312│ 6.4696│ 6.6104│ │应收账款周转率 │ 4.5313│ 25.4065│ 25.0409│ 33.1300│ │总资产周转率 │ 0.4578│ 0.6180│ 0.7091│ 0.8440│ │营业收入增长率(%) │ 9.2937│ 1.9642│ 8.1093│ 54.5727│ │营业利润增长率(%) │ 285.2733│ 223.2097│ -92.4927│ 94.1612│ │利润总额增长率(%) │ 286.3117│ 324.3616│ -94.2529│ 98.2299│ │归属母公司净利润增长率│ 503.5666│ 214.8740│ -117.9073│ 113.6219│ │(%) │ │ │ │ │ │总资产增长率(%) │ 13.7808│ 11.4059│ 23.9386│ 35.0686│ │净资产增长率(%) │ 8.4295│ 3.4911│ -4.4432│ 12.7048│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆财务分析 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ 7.4460│ 6.5144│ 4.2671│ 3.1466│ │总资产收益率(%) │ 3.4830│ 2.1170│ 0.7914│ 1.9446│ │净资产收益率(%) │ 7.4690│ 4.7389│ 1.6640│ 3.3912│ │营业利润率(%) │ 8.8612│ 8.1326│ 5.0147│ 3.6535│ │销售毛利率(%) │ 13.4442│ 12.4094│ 9.3210│ 7.9624│ │销售净利率(%) │ 7.4460│ 6.5144│ 4.2671│ 3.1466│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 4.3401│ 3.1516│ 2.0924│ 6.5312│ │固定资产周转率 │ 1.2610│ 0.8669│ 0.4781│ 1.5296│ │流动资产周转率 │ 0.8765│ 0.6174│ 0.3572│ 1.3045│ │总资产周转率 │ 0.4578│ 0.3187│ 0.1791│ 0.6180│ │股东权益周转率 │ 1.2057│ 0.8538│ 0.4672│ 1.5351│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 0.9308│ 0.8753│ 0.8588│ 0.8387│ │速动比率(%) │ 0.7588│ 0.7184│ 0.6855│ 0.6783│ │产权比率 │ 1.6276│ 1.6836│ 1.7408│ 1.7409│ │应收账款周转率 │ 31.2454│ 22.4028│ 14.5748│ 47.7976│ │利息保障倍数 │ 43.3151│ --│ 7.5853│ --│ │资产负债率 │ 0.6194│ 0.6274│ 0.6102│ 0.3254│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ 9.2937│ 31.2780│ 39.0788│ 1.9642│ │营业利润增长率(%) │ 285.2733│ 379.6905│ 333.8921│ 223.2097│ │总资产增长率(%) │ 13.7808│ 11.9786│ 9.3284│ 11.4059│ │固定资产增长率(%) │ --│ 1.0197│ --│ -76.9805│ │股东权益增长率(%) │ 9.2475│ 7.1114│ 5.2875│ 3.5383│ │净利润增长率(%) │ 288.0762│ 399.0574│ 417.0761│ 516.2463│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │股东权益比率(%) │ 34.2846│ 33.7681│ 35.0538│ 35.1198│ │固定资产比率(%) │ 34.7681│ 35.6253│ --│ 8.9077│ │流动资产比率(%) │ 54.7385│ 53.5780│ 50.7449│ 49.5088│ │无形资产比率(%) │ 5.4208│ 5.4544│ 5.7338│ 1.2942│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆资产负债表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 926020.24│ 915349.41│ 866491.99│ 851711.13│ │流动资产 │ 506889.67│ 490426.28│ 439700.47│ 261571.55│ │非流动资产 │ 419130.57│ 424923.13│ 426791.53│ 299347.46│ │固定资产 │ 321959.28│ 326096.43│ 320131.53│ 75868.25│ │货币资金 │ 273485.98│ 269248.93│ 235584.33│ 165486.24│ │存货 │ 93684.85│ 87871.86│ 64721.68│ 12533.69│ │应收账款 │ 24103.25│ 23191.10│ 19167.11│ 1944.01│ │其他应收款 │ 8536.08│ 312.33│ --│ 71587.34│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 50197.67│ 49927.13│ 49683.20│ 11022.78│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 252035.47│ 280574.81│ 241650.00│ 188200.00│ │预收账款 │ 531.54│ 1263.52│ 1995.04│ 2792.65│ │应付账款 │ 118792.72│ 129881.29│ 104641.00│ 25572.78│ │流动负债 │ 544552.56│ 560320.39│ 512018.16│ 264237.54│ │长期借款 │ 17000.00│ --│ --│ --│ │总负债 │ 573599.99│ 574259.12│ 528745.76│ 277160.53│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 177008.73│ │未分配利润 │ 76946.13│ 68634.47│ 63667.57│ 29880.27│ │归属于母公司所│ 317482.68│ 309096.05│ 303738.76│ 299119.42│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 352420.25│ 341090.30│ 337746.23│ 330976.62│ │商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 813863.44│ 817432.52│ 792559.28│ 764511.59│ │流动资产 │ 393635.32│ 398727.14│ 373700.43│ 344016.64│ │非流动资产 │ 420228.12│ 418705.38│ 418858.85│ 420494.96│ │固定资产 │ 322128.28│ 322804.86│ 326409.40│ 329582.33│ │货币资金 │ 246918.11│ 244263.11│ 216033.35│ 199233.50│ │存货 │ 52707.71│ 108106.55│ 77148.75│ 72130.74│ │应收账款 │ 31132.82│ 17496.87│ 24642.19│ 18953.07│ │其他应收款 │ --│ 1592.86│ --│ 1213.53│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 41168.38│ 41569.17│ 42103.38│ 42603.19│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 12920.00│ 37520.00│ 41520.00│ 26299.98│ │预收账款 │ --│ --│ --│ --│ │应付账款 │ 121446.24│ 126561.17│ 133287.47│ 133980.41│ │流动负债 │ 460928.43│ 467059.09│ 438597.53│ 409841.15│ │长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ │总负债 │ 491274.70│ 498988.16│ 471774.50│ 444845.69│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ │未分配利润 │ 53752.14│ 51170.09│ 49951.91│ 49910.90│ │归属于母公司所│ 292800.89│ 290162.09│ 288984.71│ 289029.15│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 322588.74│ 318444.36│ 320784.78│ 319665.90│ │商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆利润表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 406929.10│ 281548.39│ 153845.37│ 499415.33│ │营业收入 │ 406929.10│ 281548.39│ 153845.37│ 499415.33│ │营业总成本 │ 371980.70│ 259104.78│ 146383.81│ 481150.10│ │营业成本 │ 352220.56│ 246610.05│ 139505.38│ 459649.79│ │财务费用 │ 856.67│ 477.92│ 1181.17│ -258.59│ │管理费用 │ 8524.57│ 6216.83│ 3316.57│ 13227.57│ │营业利润 │ 36058.83│ 22897.32│ 7714.95│ 18246.17│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 33.91│ --│ --│ 69.22│ │营业外收支净额│ 191.17│ 158.86│ 63.43│ 197.57│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 36249.99│ 23056.18│ 7778.39│ 18443.74│ │所得税费用 │ 5950.16│ 4714.92│ 1213.65│ 2729.03│ │归属母公司净利│ 23712.70│ 14647.76│ 5054.14│ 10143.62│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 30299.84│ 18341.26│ 6564.73│ 15714.71│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 372326.16│ 214467.31│ 110617.38│ 489794.90│ │营业收入 │ 372326.16│ 214467.31│ 110617.38│ 489794.90│ │营业总成本 │ 363316.06│ 209837.42│ 108947.28│ 472523.99│ │营业成本 │ 340444.62│ 193119.95│ 101683.52│ 432823.75│ │财务费用 │ 961.41│ 914.62│ 1541.24│ 1957.99│ │管理费用 │ 9422.53│ 5487.98│ 2803.26│ 17926.74│ │营业利润 │ 9359.29│ 4773.35│ 1778.08│ 5645.31│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 1.12│ 1.12│ 8.76│ 535.10│ │营业外收支净额│ 24.33│ -54.14│ --│ -1299.07│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 9383.61│ 4719.21│ 1831.58│ 4346.23│ │所得税费用 │ 1575.91│ 1044.03│ 561.99│ 1796.16│ │归属母公司净利│ 3928.76│ 1259.19│ 156.41│ -8830.22│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 7807.70│ 3675.18│ 1269.59│ 2550.07│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆现金流量表摘要 ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 408969.28│ 284521.30│ 126731.37│ 504305.55│ │经营现金流出小计│ 374360.06│ 263169.67│ 125336.82│ 489554.31│ │经营现金流量净额│ 34609.22│ 21351.63│ 1394.55│ 14751.25│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 9412.45│ 8519.00│ --│ 34416.02│ │投资现金流出小计│ 14565.52│ 12509.99│ 4290.31│ 42729.65│ │投资现金流量净额│ -5153.07│ -3990.99│ -4290.31│ -8313.63│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 431978.75│ 313112.14│ 294686.73│ 462366.92│ │筹资现金流出小计│ 477908.05│ 346170.94│ 305828.26│ 447432.62│ │筹资现金流量净额│ -45929.29│ -33058.80│ -11141.53│ 14934.30│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ 649.02│ 537.51│ 162.76│ 0.37│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -15824.12│ -15160.66│ -13874.53│ 21372.29│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 415747.15│ 283754.86│ 120241.23│ 523998.05│ │经营现金流出小计│ 388861.00│ 259860.30│ 115081.04│ 492899.53│ │经营现金流量净额│ 26886.16│ 23894.55│ 5160.19│ 31098.52│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 27713.18│ 19077.65│ 12034.31│ 112069.03│ │投资现金流出小计│ 20810.20│ 7888.08│ 29140.81│ 146901.97│ │投资现金流量净额│ 6902.98│ 11189.58│ -17106.49│ -34832.93│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 301977.35│ 163082.21│ 162293.22│ 174083.02│ │筹资现金流出小计│ 322042.65│ 195189.43│ 156938.00│ 141601.45│ │筹资现金流量净额│ -20065.30│ -32107.22│ 5355.22│ 32481.57│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ 248.53│ 106.57│ -298.11│ 353.94│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 13972.37│ 3083.48│ -6889.19│ 29101.09│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ◆异动分析 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │ 273485.98│ 165486.24│ 199233.50│ -16.94│ │短期借款 │ 252035.47│ 188200.00│ 26299.98│ 615.59│ │应收账款 │ 24103.25│ 1944.01│ 18953.07│ -89.74│ │其他应收款 │ 8536.08│ 71587.34│ 1213.53│ 5799.10│ │应付账款 │ 118792.72│ 25572.78│ 133980.41│ -80.91│ │在建工程 │ 14904.86│ 8661.93│ 12034.60│ -28.02│ │存货的减少 │ --│ 12421.07│ -19268.62│ 164.46│ │流动负债合计 │ 544552.56│ 264237.54│ 409841.15│ -35.53│ │长期借款 │ 17000.00│ --│ 12000.00│ --│ │负债合计 │ 573599.99│ 277160.53│ 444845.69│ -37.70│ │营业利润 │ 36058.83│ 18246.17│ 5645.31│ 223.21│ │利润总额 │ 36249.99│ 18443.74│ 4346.23│ 324.36│ │归属于母公司所有│ 23712.70│ 10143.62│ -8830.22│ 214.87│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │ 76946.13│ 29880.27│ 49910.90│ -40.13│ │营业外收支净额 │ 191.17│ 197.57│ -1299.07│ 115.21│ │购买商品、接受劳│ 321141.85│ 432711.84│ 431439.67│ 0.29│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 408969.28│ 504305.55│ 523998.05│ -3.76│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 374360.06│ 489554.31│ 492899.53│ -0.68│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 34609.22│ 14751.25│ 31098.52│ -52.57│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 9412.45│ 34416.02│ 112069.03│ -69.29│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 14565.52│ 42729.65│ 146901.97│ -70.91│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ -5153.07│ -8313.63│ -34832.93│ 76.13│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ 14505.52│ 37026.98│ 32443.97│ 14.13│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 431978.75│ 462366.92│ 174083.02│ 165.60│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 477908.05│ 447432.62│ 141601.45│ 215.98│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ -45929.29│ 14934.30│ 32481.57│ -54.02│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│ 10498.21│ 5548.37│ 16096.39│ -65.53│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -15824.12│ 21372.29│ 29101.09│ -26.56│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ --│ -33295.55│ 3852.09│ -964.35│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ --│ -33295.55│ 3852.09│ -964.35│ │增加 │ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘ ◆环比分析 ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 127089.17│ 25.4476│ 6214.86│ 61.2686│ │第三季度│ 157858.85│ 31.6087│ 2669.57│ 26.3177│ │第二季度│ 103849.93│ 20.7943│ 1102.78│ 10.8717│ │第一季度│ 110617.38│ 22.1494│ 156.41│ 1.5419│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 83968.85│ 17.1437│ -12202.51│ 138.1904│ │第三季度│ 123453.90│ 25.2052│ -7573.77│ 85.7710│ │第二季度│ 146982.92│ 30.0091│ 5570.48│ -63.0844│ │第一季度│ 135389.23│ 27.6420│ 5375.58│ -60.8771│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承 担任何责任。 2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐 的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛 特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。 =========================================================================